VONTOBEL FUND - Swiss Franc Bond Foreign
ISIN LU0035736726
Alpha net de frais
0% performance neutre estimée annualisée vs benchmark, sur 180 mois de donnéesFrais courants
0.92% par anIndicateur de risque (SRI)
2/7 1 = faible, 7 = élevéL'analyse Ploovers — comparaison à un fonds équivalent
VONTOBEL FUND - Swiss Franc Bond Foreign
- ISIN : LU0035736726
- Rentabilité annuelle moyenne : 1.5 %
- Volatilité 5 ans : 6.7 % (SRRI 4)
- Perte latente maximale : -20 %
Fonds équivalent : iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc
- ISIN : IE00B3VWN518
- Rentabilité annuelle moyenne : 0.9 %
- Volatilité 5 ans : 3.6 % (SRRI 3)
- Perte latente maximale : -8 %
- Frais : 0 %
- Code bourse : CBU0.LSE
- Historiquement, le fonds VONTOBEL FUND - Swiss Franc Bond Foreign a sur-performé de 0.63 % par an son fonds équivalent. Sur une période de 10 ans cela représente 808 € pour 10 000 € investi.
- Notre modèle explique 27 % du comportement du fonds. Ce chiffre n'est pas assez élevé pour émettre une recommandation
- Le fonds de référence est investi en actifs faiblement risqués (monétaires, obligations court terme) à hauteur de 61 %. Nous avons corrigé la performance du fonds de substitution en conséquence.
- L'analyse porte sur 180 mois.
Analyses complémentaires
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Pourquoi ce fonds est dans notre sélection
Ce fonds fait partie des supports retenus par Ploovers à l'issue de notre processus de sélection quantitative : analyse de la performance réelle nette de frais sur longue période, capacité à générer un alpha durable et comportement en période de stress de marché. Notre méthodologie est détaillée sur la page Méthodologie.
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Lancer l'analyse gratuiteInformation à caractère non publicitaire fournie à titre indicatif, ne constituant ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation, ni une incitation à investir. Les performances et estimations passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital. L'alpha présenté est une estimation statistique nette de frais, calculée par Ploovers à partir de données de marché, susceptible d'évoluer. Avant toute décision, consultez le Document d'informations clés (DIC) du fonds et, le cas échéant, un conseiller. Ploovers (Qwant Alpha Capital & Solutions) est conseiller en investissement financier et courtier en assurance enregistré à l'ORIAS. Certaines séries temporelles peuvent faire l'objet d'une reconstruction partielle (augmentation de données) : les valeurs reconstruites estiment la performance qu'aurait eue le fonds s'il avait existé à partir de cette date, et ne constituent pas des performances réellement constatées.