AGIPI Monde Durable
ISIN FR0010500603
Alpha net de frais
-2.55% sous-performance estimée annualisée vs benchmark, sur 180 mois de donnéesFrais courants
1.93% par anIndicateur de risque (SRI)
— 1 = faible, 7 = élevéL'analyse Ploovers — comparaison à un fonds équivalent
AGIPI Monde Durable
- ISIN : FR0010500603
- Rentabilité annuelle moyenne : 12 %
- Volatilité 5 ans : 14 % (SRRI 5)
- Perte latente maximale : -31 %
Fonds équivalent : iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
- ISIN : IE00B4L5Y983
- Rentabilité annuelle moyenne : 14 %
- Volatilité 5 ans : 13 % (SRRI 5)
- Perte latente maximale : -33 %
- Frais : 0.2 %
- Code bourse : EUNL.XETRA
- Historiquement, le fonds AGIPI Monde Durable a sous-performé de 2.5 % par an son fonds équivalent. Sur une période de 10 ans cela représente 6,617 € pour 10,000 € investi.
- Notre modèle explique 91 % du comportement du fonds. Ce chiffre élevé (>85%) nous permet d'avoir un bon niveau de certitude sur notre recommandation.
- Le niveau de levier du fonds de référence et du fonds de substitution sont similaires.
- L'analyse porte sur 180 mois.
Analyses complémentaires
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Pourquoi ce fonds est dans notre sélection
Ce fonds fait partie des supports retenus par Ploovers à l'issue de notre processus de sélection quantitative : analyse de la performance réelle nette de frais sur longue période, capacité à générer un alpha durable et comportement en période de stress de marché. Notre méthodologie est détaillée sur la page Méthodologie.
Notre analyse
Stratégie du fonds
Le fonds AGIPI Monde Durable (ISIN FR0010500603) est un fonds d'actions internationales géré activement par BNP Paribas Asset Management France. Il vise à obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence composite, composé à 50% du MSCI World NR (EUR) et à 50% du FTSE Environmental Opportunities All-Shares RI. La stratégie d'investissement intègre des critères de bonne gouvernance et de développement durable, et le fonds compense partiellement son empreinte carbone. Classé Article 8 selon la réglementation SFDR et labellisé ISR, il s'adresse aux investisseurs recherchant une exposition aux marchés actions mondiaux avec une approche socialement responsable.Ce que disent les chiffres
Sur la base des données fournies, le fonds AGIPI Monde Durable a affiché une rentabilité annuelle moyenne de 11% sur la période analysée. Sa volatilité sur 5 ans s'élève à 14%, avec une perte latente maximale de -31%. En comparaison, l'ETF équivalent, iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc), a généré une rentabilité annuelle moyenne de 13% avec une volatilité de 13% et une perte latente maximale de -33%. Le R² du modèle, à 91%, indique une forte corrélation entre le fonds et son indice de référence, rendant la comparaison avec l'ETF très pertinente. Le fonds AGIPI Monde Durable a sous-performé son équivalent de 2,5% par an. Sur une période de 10 ans, cela représente un écart significatif d'environ 6617 € pour un investissement initial de 10000 €.Notre verdict
Chez Ploovers, nous sommes clairs : la gestion active ne se justifie que si elle parvient à battre durablement son indice de référence net de frais. Dans le cas d'AGIPI Monde Durable, les chiffres sont sans appel. Malgré une approche ISR louable, le fonds a systématiquement sous-performé l'ETF iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) de 2,5% par an. La forte corrélation (R² de 91%) et le bêta de 1 confirment que le fonds suit largement le marché mondial, mais avec un coût supérieur et une performance nette inférieure. L'intérêt d'opter pour ce fonds actif par rapport à un ETF moins cher et plus performant n'est donc pas démontré. L'écart de performance de 6617 € sur 10 ans pour 10000 € investis est une preuve concrète de cette inefficacité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant toute décision d'investissement, veuillez consulter le Document d'Informations Clés (DIC).Analysez votre propre portefeuille
Lancer l'analyse gratuiteInformation à caractère non publicitaire fournie à titre indicatif, ne constituant ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation, ni une incitation à investir. Les performances et estimations passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital. L'alpha présenté est une estimation statistique nette de frais, calculée par Ploovers à partir de données de marché, susceptible d'évoluer. Avant toute décision, consultez le Document d'informations clés (DIC) du fonds et, le cas échéant, un conseiller. Ploovers (Qwant Alpha Capital & Solutions) est conseiller en investissement financier et courtier en assurance enregistré à l'ORIAS. Certaines séries temporelles peuvent faire l'objet d'une reconstruction partielle (augmentation de données) : les valeurs reconstruites estiment la performance qu'aurait eue le fonds s'il avait existé à partir de cette date, et ne constituent pas des performances réellement constatées.